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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 554.00 | 53 141.00 | 2 413.00 | 55 554.00 |
AH Fonds commercial | 8 874 284.00 | | 8 874 284.00 | 8 874 284.00 |
AP Constructions | 1 022 093.00 | 1 016 895.00 | 5 197.00 | 1 022 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 891.00 | 347 129.00 | 60 762.00 | 407 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 148.00 | 241 595.00 | 83 553.00 | 325 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 431.00 | 1 658 761.00 | 9 038 670.00 | 10 697 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 409.00 | 53 423.00 | 999 986.00 | 1 053 409.00 |
BN En cours de production de biens | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 678.00 | 17 893.00 | 35 785.00 | 53 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 521.00 | 34 359.00 | 549 162.00 | 583 521.00 |
BZ Autres créances | 971 217.00 | | 971 217.00 | 971 217.00 |
CF Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 395.00 | 105 675.00 | 2 671 719.00 | 2 777 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 475 095.00 | 1 764 437.00 | 11 710 658.00 | 13 475 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 450.00 | 2 793 450.00 | | 2 793 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 337.00 | 3 921 338.00 | | 3 921 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 345.00 | 279 345.00 | | 279 345.00 |
DG Autres réserves | 2 409 503.00 | 2 696 543.00 | | 2 409 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 367.00 | 322 961.00 | | 588 367.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992 003.00 | 10 013 636.00 | | 9 992 003.00 |
DP Provisions pour risques | 269.00 | 36.00 | | 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 269.00 | 36.00 | | 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 475.00 | 407 075.00 | | 612 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 675.00 | 548 766.00 | | 347 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 246.00 | 214 533.00 | | 131 246.00 |
EA Autres dettes | 56 873.00 | 9 362.00 | | 56 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 260.00 | 654 824.00 | | 290 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 821.00 | 1 834 559.00 | | 1 717 821.00 |
ED (V) | 565.00 | 132.00 | | 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 660.00 | 11 848 363.00 | | 11 710 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 434 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 533.00 | 3 376 364.00 | 3 721 897.00 | 345 533.00 |
FG Production vendue services | 143 902.00 | 383 300.00 | 527 202.00 | 143 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 435.00 | 3 759 665.00 | 4 249 100.00 | 489 435.00 |
FM Production stockée | | | 36 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 675.00 | |
GE Autres charges | | | 14 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94 788.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 333.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 38 000.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 70 000.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 71 189.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -33 189.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 874.00 | -340 462.00 | | -180 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 505.00 | 4 055 346.00 | | 4 315 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 137.00 | 3 732 385.00 | | 3 727 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 367.00 | 322 961.00 | | 588 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 077.00 | 33 469.00 | 3 784.00 | 1 629 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 357.00 | 4 784.00 | | 48 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 720.00 | 28 685.00 | 3 784.00 | 1 580 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | 270.00 | 36.00 | 36.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 71 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 105 946.00 | 36.00 | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 476.00 | 212 476.00 | 400 000.00 | 612 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 676.00 | 347 676.00 | | 347 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 260.00 | 290 260.00 | | 290 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 973.00 | 1 576 973.00 | | 1 576 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 759.00 | 1 576 973.00 | 785.00 | 1 577 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 822.00 | 1 317 822.00 | 400 000.00 | 1 717 822.00 |