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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 145.00 | 60 739.00 | 17 405.00 | 78 145.00 |
AH Fonds commercial | 8 874 284.00 | | 8 874 284.00 | 8 874 284.00 |
AP Constructions | 1 027 049.00 | 1 018 401.00 | 8 648.00 | 1 027 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 326.00 | 340 557.00 | 208 769.00 | 549 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 589.00 | 283 170.00 | 72 419.00 | 355 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888 633.00 | 1 702 867.00 | 9 185 766.00 | 10 888 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 322.00 | 174 080.00 | 1 070 242.00 | 1 244 322.00 |
BN En cours de production de biens | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 469.00 | | 444 469.00 | 444 469.00 |
BZ Autres créances | 1 391 146.00 | | 1 391 146.00 | 1 391 146.00 |
CF Disponibilités | 440 564.00 | | 440 564.00 | 440 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 602.00 | 174 080.00 | 3 438 522.00 | 3 612 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 302.00 | 1 876 947.00 | 12 624 356.00 | 14 501 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 450.00 | 2 793 450.00 | | 2 793 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 338.00 | 3 921 338.00 | | 3 921 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 345.00 | 279 345.00 | | 279 345.00 |
DG Autres réserves | 2 473 696.00 | 2 457 871.00 | | 2 473 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 638.00 | 465 824.00 | | 531 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 686.00 | | | 225 686.00 |
DL TOTAL (I) | 10 225 152.00 | 9 917 828.00 | | 10 225 152.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 827.00 | 1 279 290.00 | | 1 000 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 267.00 | 524 855.00 | | 423 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 814.00 | | | 331 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 509.00 | 397 319.00 | | 396 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 463.00 | 107 211.00 | | 186 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 776.00 | 85 834.00 | | 47 776.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | 1 911.00 | | 12 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 347 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 399 130.00 | 2 743 736.00 | | 2 399 130.00 |
ED (V) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 356.00 | 12 661 610.00 | | 12 624 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 007.00 | 1 227 736.00 | | 1 123 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 015.00 | 2 824 672.00 | 2 965 687.00 | 141 015.00 |
FG Production vendue services | 141 757.00 | 614 402.00 | 756 159.00 | 141 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 772.00 | 3 439 074.00 | 3 721 846.00 | 282 772.00 |
FM Production stockée | | | -81 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 045.00 | 46 201.00 | | 9 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 047.00 | -417.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 298.00 | 1 776.00 | | 39 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 706.00 | -1 776.00 | | -38 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 207.00 | -206 204.00 | | -215 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 476.00 | 3 370 735.00 | | 3 804 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 838.00 | 2 904 911.00 | | 3 272 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 638.00 | 465 824.00 | | 531 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937 186.00 | | 148 143.00 | 10 937 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 512.00 | 87 184.00 | 10 888 633.00 | 109 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 512.00 | 87 184.00 | 1 935 493.00 | 109 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940 939.00 | | 11 490.00 | 8 940 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 536.00 | | 136 653.00 | 1 995 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 044.00 | 87 007.00 | 87 184.00 | 1 703 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 471.00 | 6 269.00 | | 54 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 574.00 | 80 738.00 | 87 184.00 | 1 648 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | 68.00 | 36.00 | 36.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 705.00 | 174 080.00 | 122 705.00 | 122 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 705.00 | 174 080.00 | 122 705.00 | 122 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 740.00 | 174 148.00 | 122 741.00 | 122 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 080.00 | 122 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 509.00 | 396 509.00 | | 396 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 444 469.00 | 444 469.00 | | 444 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 878.00 | 1 156 878.00 | | 1 156 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 123 877.00 | 876 123.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 423 267.00 | 23 267.00 | 400 000.00 | 423 267.00 |
VP Divers | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 803.00 | 1 732 093.00 | 160 710.00 | 1 892 803.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 316.00 | 791 193.00 | 1 276 123.00 | 2 067 316.00 |