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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 655.00 | 54 471.00 | 12 184.00 | 66 655.00 |
AH Fonds commercial | 8 874 284.00 | | 8 874 284.00 | 8 874 284.00 |
AP Constructions | 1 026 169.00 | 1 017 456.00 | 8 712.00 | 1 026 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 889.00 | 369 044.00 | 161 844.00 | 530 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 967.00 | 262 073.00 | 66 894.00 | 328 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 937 186.00 | 1 703 044.00 | 9 234 141.00 | 10 937 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 668.00 | 108 863.00 | 1 145 805.00 | 1 254 668.00 |
BN En cours de production de biens | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 818.00 | 13 842.00 | 60 976.00 | 74 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 468.00 | | 398 468.00 | 398 468.00 |
BZ Autres créances | 1 364 221.00 | | 1 364 221.00 | 1 364 221.00 |
CF Disponibilités | 350 873.00 | | 350 873.00 | 350 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 138.00 | 122 705.00 | 3 427 433.00 | 3 550 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 359.00 | 1 825 749.00 | 12 661 610.00 | 14 487 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 450.00 | 2 793 450.00 | | 2 793 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 338.00 | 3 921 337.00 | | 3 921 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 345.00 | 279 345.00 | | 279 345.00 |
DG Autres réserves | 2 457 871.00 | 2 409 503.00 | | 2 457 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 824.00 | 588 367.00 | | 465 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 917 828.00 | 9 992 003.00 | | 9 917 828.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | 269.00 | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | 269.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 290.00 | 279 290.00 | | 1 279 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 855.00 | 612 475.00 | | 524 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 319.00 | 347 675.00 | | 397 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 211.00 | 131 246.00 | | 107 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 56 873.00 | | 1 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 315.00 | 290 260.00 | | 347 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 736.00 | 1 717 821.00 | | 2 743 736.00 |
ED (V) | 11.00 | 565.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 661 610.00 | 11 710 660.00 | | 12 661 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 736.00 | | | 1 227 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 855.00 | 1 919 773.00 | 2 219 629.00 | 299 855.00 |
FG Production vendue services | 80 454.00 | 914 682.00 | 995 136.00 | 80 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 309.00 | 2 834 456.00 | 3 214 765.00 | 380 309.00 |
FM Production stockée | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -417.00 | | | -417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 750.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | 266.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 204.00 | -180 874.00 | | -206 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 735.00 | 4 315 505.00 | | 3 370 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 911.00 | 3 727 137.00 | | 2 904 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 824.00 | 588 367.00 | | 465 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 697 432.00 | 239 828.00 | | 10 697 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 10 937 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 940 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 929 839.00 | 11 100.00 | | 8 929 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 808.00 | 228 728.00 | | 1 766 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 762.00 | 44 283.00 | | 1 658 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 141.00 | 1 329.00 | | 53 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 620.00 | 42 953.00 | | 1 605 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270.00 | 35.00 | 270.00 | 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 316.00 | 122 705.00 | 71 316.00 | 71 316.00 |
6T Sur comptes clients | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 676.00 | 122 705.00 | 105 676.00 | 105 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 945.00 | 122 740.00 | 105 945.00 | 105 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 705.00 | 105 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 319.00 | 397 319.00 | | 397 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 315.00 | 347 315.00 | | 347 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 398 468.00 | 398 468.00 | | 398 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VC Groupe et associés | 871 551.00 | 871 551.00 | | 871 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 524 855.00 | 8 855.00 | 516 000.00 | 524 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 636.00 | 373 636.00 | | 373 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 004.00 | 1 825 294.00 | 710.00 | 1 826 004.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 736.00 | 1 227 736.00 | 1 516 000.00 | 2 743 736.00 |