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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 372 942.00 | | 372 942.00 | 372 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 217.00 | | 1 325 217.00 | 1 325 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 306 725.00 | | 306 725.00 | 306 725.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 068.00 | | 317 068.00 | 317 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 285.00 | | 1 642 285.00 | 1 642 285.00 |
CU Autres participations | 952 275.00 | | 952 275.00 | 952 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 934 849.00 | | | 934 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 266.00 | | | 1 373 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 131.00 | | | 233 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 019.00 | | | 269 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 285.00 | | | 1 642 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 257.00 | | | 299 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 217.00 | | | 1 325 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 217.00 | | | 1 325 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VC Groupe et associés | 306 725.00 | | | 306 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 072.00 | 142 699.00 | 90 372.00 | 233 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 725.00 | 306 725.00 | | 306 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 019.00 | 178 647.00 | 90 372.00 | 269 019.00 |