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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 772 942.00 | | 772 942.00 | 772 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 033.00 | | 1 741 033.00 | 1 741 033.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 182.00 | | 1 812 182.00 | 1 812 182.00 |
CU Autres participations | 968 091.00 | | 968 091.00 | 968 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 1 182 590.00 | | | 1 182 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 809.00 | | | 366 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 890.00 | | | 1 697 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 182.00 | | | 1 812 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 784.00 | | | 374 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 809.00 | | | 366 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 217.00 | | 415 816.00 | 1 325 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 217.00 | | 415 816.00 | 1 325 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 372.00 | 60 376.00 | 29 996.00 | 90 372.00 |
VI Groupe et associés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 486.00 | | | 142 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 292.00 | 84 296.00 | 29 996.00 | 114 292.00 |