| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 772 932.00 | | 772 932.00 | 772 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 751.00 | | 2 026 751.00 | 2 026 751.00 |
BZ Autres créances | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
CF Disponibilités | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 249.00 | | 249 249.00 | 249 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 |
CU Autres participations | 1 253 819.00 | | 1 253 819.00 | 1 253 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 1 817 414.00 | | | 1 817 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 665.00 | | | 303 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 570.00 | | | 2 269 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 000.00 | | | 2 276 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 594.00 | | | 314 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 665.00 | | | 303 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 023.00 | | 285 728.00 | 1 741 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 023.00 | | 285 728.00 | 1 741 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |