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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 772 932.00 | | 772 932.00 | 772 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 023.00 | | 1 741 023.00 | 1 741 023.00 |
BZ Autres créances | 326 658.00 | | 326 658.00 | 326 658.00 |
CF Disponibilités | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 331.00 | | 366 331.00 | 366 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 354.00 | | 2 107 354.00 | 2 107 354.00 |
CU Autres participations | 968 091.00 | | 968 091.00 | 968 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 1 507 214.00 | | | 1 507 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 385.00 | | | 352 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 090.00 | | | 2 008 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 354.00 | | | 2 107 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 926.00 | | | 358 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 385.00 | | | 352 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 033.00 | | | 1 741 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 741 023.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 1 741 023.00 | 10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 033.00 | | | 1 741 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 286 950.00 | 286 950.00 | | 286 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VI Groupe et associés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 658.00 | 326 658.00 | | 326 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |