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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 772 804.00 | | 772 804.00 | 772 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 623.00 | | 2 026 623.00 | 2 026 623.00 |
BZ Autres créances | 296 348.00 | | 296 348.00 | 296 348.00 |
CF Disponibilités | 290 769.00 | | 290 769.00 | 290 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 116.00 | | 587 116.00 | 587 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 739.00 | | 2 613 739.00 | 2 613 739.00 |
CU Autres participations | 1 253 819.00 | | 1 253 819.00 | 1 253 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 2 078 894.00 | | | 2 078 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 914.00 | | | 2 359 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 518.00 | | | 217 518.00 |
EA Autres dettes | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 739.00 | | | 2 613 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 751.00 | | | 2 026 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 2 026 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 2 026 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 751.00 | | | 2 026 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 518.00 | 217 518.00 | | 217 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VC Groupe et associés | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |