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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 040.00 | 117 174.00 | 286 866.00 | 404 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 418.00 | 53 169.00 | 4 249.00 | 57 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 114.00 | 98 171.00 | 58 943.00 | 157 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 383.00 | 269 532.00 | 440 851.00 | 710 383.00 |
BZ Autres créances | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 686.00 | | 106 686.00 | 106 686.00 |
CF Disponibilités | 743 602.00 | | 743 602.00 | 743 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 938.00 | | 896 938.00 | 896 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 320.00 | 269 532.00 | 1 337 789.00 | 1 607 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 537 006.00 | 428 358.00 | | 537 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | 108 648.00 | | 116 073.00 |
DL TOTAL (I) | 655 280.00 | 539 206.00 | | 655 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 975.00 | 318 214.00 | | 299 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 246.00 | 30 346.00 | | 80 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 859.00 | 235 067.00 | | 238 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 59 991.00 | 87 627.00 | | 59 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 509.00 | 674 656.00 | | 682 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 789.00 | 1 213 863.00 | | 1 337 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 189.00 | 40 343.00 | | 229 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 182.00 | 17 009.00 | | 101 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 007.00 | 23 334.00 | | 128 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 975.00 | 18 747.00 | 80 357.00 | 299 975.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 943.00 | 46 649.00 | 14 294.00 | 60 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 509.00 | 401 281.00 | 80 357.00 | 682 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |