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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 040.00 | 151 193.00 | 252 847.00 | 404 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 986.00 | 58 712.00 | 10 274.00 | 68 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 662.00 | 135 686.00 | 34 975.00 | 170 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 799.00 | 346 608.00 | 389 190.00 | 735 799.00 |
BZ Autres créances | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
CF Disponibilités | 301 139.00 | | 301 139.00 | 301 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 679.00 | | 540 679.00 | 540 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 477.00 | 346 608.00 | 929 869.00 | 1 276 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 129 193.00 | 303 080.00 | | 129 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 085.00 | 176 113.00 | | 139 085.00 |
DL TOTAL (I) | 270 478.00 | 481 393.00 | | 270 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 958.00 | 281 228.00 | | 261 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 910.00 | 119 130.00 | | 136 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 226.00 | 205 108.00 | | 197 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 59 893.00 | 71 393.00 | | 59 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 391.00 | 680 262.00 | | 659 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 869.00 | 1 161 656.00 | | 929 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 238.00 | 418 304.00 | | 417 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 169.00 | | 12 630.00 | 723 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 557.00 | | | 481 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 319.00 | | 12 330.00 | 227 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 300.00 | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 871.00 | 38 737.00 | | 307 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 200.00 | 17 009.00 | | 135 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 671.00 | 21 728.00 | | 172 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 958.00 | 19 806.00 | 84 895.00 | 261 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 019.00 | 132 425.00 | 14 594.00 | 147 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 391.00 | 417 238.00 | 84 895.00 | 659 391.00 |