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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 040.00 | 134 184.00 | 269 856.00 | 404 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 523.00 | 55 352.00 | 13 172.00 | 68 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 795.00 | 117 319.00 | 41 476.00 | 158 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 169.00 | 307 871.00 | 415 298.00 | 723 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
CF Disponibilités | 502 310.00 | | 502 310.00 | 502 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 358.00 | | 746 358.00 | 746 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 527.00 | 307 871.00 | 1 161 656.00 | 1 469 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 303 080.00 | 537 006.00 | | 303 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 113.00 | 116 073.00 | | 176 113.00 |
DL TOTAL (I) | 481 393.00 | 655 280.00 | | 481 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 228.00 | 299 975.00 | | 281 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 130.00 | 80 246.00 | | 119 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 108.00 | 238 859.00 | | 205 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 71 393.00 | 59 991.00 | | 71 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 262.00 | 682 509.00 | | 680 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 656.00 | 1 337 789.00 | | 1 161 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 383.00 | | 12 787.00 | 710 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 557.00 | | | 481 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 532.00 | | 12 787.00 | 214 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 532.00 | 38 340.00 | | 269 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 191.00 | 17 009.00 | | 118 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 341.00 | 21 331.00 | | 151 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 016.00 | 133 016.00 | | 133 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 228.00 | 19 269.00 | 82 595.00 | 281 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 442.00 | 137 148.00 | 14 294.00 | 151 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 262.00 | 418 304.00 | 82 595.00 | 680 262.00 |