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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 910.00 | 185 403.00 | 222 507.00 | 407 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 736.00 | 62 533.00 | 7 202.00 | 69 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 734.00 | 179 891.00 | 248 843.00 | 428 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 044.00 | 428 844.00 | 589 200.00 | 1 018 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
CF Disponibilités | 667 015.00 | | 667 015.00 | 667 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 834.00 | | 860 834.00 | 860 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 879.00 | 428 844.00 | 1 450 035.00 | 1 878 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 275 993.00 | 268 278.00 | | 275 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 853.00 | 179 714.00 | | 161 853.00 |
DL TOTAL (I) | 440 046.00 | 450 193.00 | | 440 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 276.00 | 449 852.00 | | 399 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 568.00 | 185 206.00 | | 137 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 340.00 | 35 443.00 | | 358 340.00 |
EA Autres dettes | 113 803.00 | 68 018.00 | | 113 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 988.00 | 738 520.00 | | 1 009 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 035.00 | 1 188 713.00 | | 1 450 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 157.00 | | 252 889.00 | 765 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 427.00 | | | 485 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 583.00 | | 252 889.00 | 245 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 077.00 | 49 767.00 | | 379 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 226.00 | 17 193.00 | | 169 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 851.00 | 32 573.00 | | 209 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 568.00 | 137 568.00 | | 137 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 277.00 | 51 203.00 | 211 411.00 | 399 277.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 762.00 | 206 762.00 | | 206 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 611.00 | 106 317.00 | 14 294.00 | 120 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 989.00 | 661 915.00 | 211 411.00 | 1 009 989.00 |