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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 910.00 | 168 210.00 | 239 700.00 | 407 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 736.00 | 60 696.00 | 9 040.00 | 69 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 507.00 | 149 155.00 | 25 352.00 | 174 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 380.00 | 379 077.00 | 374 302.00 | 753 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
CF Disponibilités | 492 131.00 | | 492 131.00 | 492 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 411.00 | | 814 411.00 | 814 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 791.00 | 379 077.00 | 1 188 713.00 | 1 567 791.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 268 278.00 | 129 193.00 | | 268 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 715.00 | 139 085.00 | | 179 715.00 |
DL TOTAL (I) | 450 193.00 | 270 478.00 | | 450 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 852.00 | 261 958.00 | | 449 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 206.00 | 136 910.00 | | 185 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | 197 226.00 | | 35 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 403.00 | | |
EA Autres dettes | 68 019.00 | 59 893.00 | | 68 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 520.00 | 659 391.00 | | 738 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 713.00 | 929 869.00 | | 1 188 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 244.00 | 417 238.00 | | 339 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 499.00 | | 17 881.00 | 735 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 557.00 | | 3 870.00 | 481 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 648.00 | | 4 595.00 | 239 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 9 416.00 | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 520.00 | 32 557.00 | | 346 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 209.00 | 17 017.00 | | 152 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 311.00 | 15 540.00 | | 194 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 206.00 | 185 206.00 | | 185 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 852.00 | 50 576.00 | 208 738.00 | 449 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 730.00 | | | 212 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 314.00 | 152 605.00 | 23 709.00 | 176 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 520.00 | 339 244.00 | 208 738.00 | 738 520.00 |