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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 713.00 | 9 522.00 | 6 190.00 | 15 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 053.00 | 40 422.00 | 65 631.00 | 106 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 238.00 | 49 944.00 | 77 293.00 | 127 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
BZ Autres créances | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 754.00 | | 461 754.00 | 461 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 992.00 | 49 944.00 | 539 048.00 | 588 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 324.00 | | | 255 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 271 566.00 | | | 271 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 048.00 | | | 539 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 113.00 | 26 543.00 | 712.00 | 24 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 113.00 | 26 543.00 | 712.00 | 24 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 384 164.00 | | | 384 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 205.00 | 40 666.00 | 9 539.00 | 50 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VP Divers | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 077.00 | 427 606.00 | 5 471.00 | 433 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 482.00 | 257 943.00 | 9 539.00 | 267 482.00 |