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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 409.00 | 20 169.00 | 3 241.00 | 23 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 905.00 | 76 481.00 | 26 424.00 | 102 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 785.00 | 96 649.00 | 35 136.00 | 131 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 973.00 | | 296 973.00 | 296 973.00 |
BZ Autres créances | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 320 669.00 | | 320 669.00 | 320 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 156.00 | | 688 156.00 | 688 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 941.00 | 96 649.00 | 723 292.00 | 819 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 531.00 | 334 096.00 | | 383 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 49 435.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 390 559.00 | 389 031.00 | | 390 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 692.00 | 21 979.00 | | 160 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 990.00 | 105 167.00 | | 68 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 000.00 | 115 210.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 734.00 | 242 410.00 | | 332 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 292.00 | 631 441.00 | | 723 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 582.00 | | | 327 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 025.00 | | 2 760.00 | 129 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 554.00 | | 2 760.00 | 123 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 146.00 | 25 503.00 | 96 649.00 | 71 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | 25 503.00 | 96 649.00 | 71 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 296 973.00 | 296 973.00 | | 296 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 692.00 | 155 540.00 | 5 152.00 | 160 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 948.00 | 345 477.00 | 5 471.00 | 350 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 734.00 | 327 582.00 | 5 152.00 | 332 734.00 |