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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 22 442.00 | 4 077.00 | 26 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 891.00 | 90 123.00 | 19 768.00 | 109 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 880.00 | 112 565.00 | 29 316.00 | 141 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 637.00 | | 320 637.00 | 320 637.00 |
BZ Autres créances | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 284 811.00 | | 284 811.00 | 284 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 507.00 | | 672 507.00 | 672 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 388.00 | 112 565.00 | 701 823.00 | 814 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 676.00 | 383 531.00 | | 336 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 1 528.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 342 367.00 | 390 559.00 | | 342 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 527.00 | 160 692.00 | | 155 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 68 990.00 | | 91 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 471.00 | 103 000.00 | | 112 471.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 456.00 | 332 734.00 | | 359 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 823.00 | 723 292.00 | | 701 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 929.00 | 327 582.00 | | 203 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 785.00 | | 10 095.00 | 131 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 314.00 | | 10 095.00 | 126 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 649.00 | 15 916.00 | 112 565.00 | 96 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 649.00 | 15 916.00 | 112 565.00 | 96 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 320 637.00 | 320 637.00 | | 320 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 527.00 | | 155 527.00 | 155 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 289.00 | 366 818.00 | 5 471.00 | 372 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 456.00 | 203 929.00 | 155 527.00 | 359 456.00 |