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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 409.00 | 17 706.00 | 5 704.00 | 23 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 145.00 | 53 441.00 | 46 704.00 | 100 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 025.00 | 71 146.00 | 57 879.00 | 129 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 847.00 | | 437 847.00 | 437 847.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 562.00 | | 573 562.00 | 573 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 587.00 | 71 146.00 | 631 441.00 | 702 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 096.00 | 266 067.00 | | 334 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 435.00 | 68 029.00 | | 49 435.00 |
DL TOTAL (I) | 389 031.00 | 339 596.00 | | 389 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 979.00 | 25 257.00 | | 21 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 167.00 | 77 925.00 | | 105 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 210.00 | 115 566.00 | | 115 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 410.00 | 218 811.00 | | 242 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 441.00 | 558 407.00 | | 631 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 718.00 | 212 981.00 | | 231 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 367.00 | | 32 407.00 | 106 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 129 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 749.00 | 123 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 896.00 | | 32 407.00 | 100 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 363.00 | 25 163.00 | 9 380.00 | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 25 163.00 | 9 380.00 | 55 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 437 847.00 | 437 847.00 | | 437 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 979.00 | 11 287.00 | 10 692.00 | 21 979.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 148.00 | 467 677.00 | 5 471.00 | 473 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 410.00 | 231 718.00 | 10 692.00 | 242 410.00 |