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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 13 921.00 | 5 557.00 | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 418.00 | 41 442.00 | 39 975.00 | 81 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 367.00 | 55 363.00 | 51 004.00 | 106 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 110.00 | | 419 110.00 | 419 110.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 403.00 | | 507 403.00 | 507 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 770.00 | 55 363.00 | 558 407.00 | 613 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 067.00 | 255 325.00 | | 266 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 029.00 | 10 742.00 | | 68 029.00 |
DL TOTAL (I) | 339 596.00 | 271 567.00 | | 339 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 257.00 | 50 205.00 | | 25 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | 95 828.00 | | 77 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 566.00 | 121 397.00 | | 115 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 811.00 | 267 482.00 | | 218 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 407.00 | 539 048.00 | | 558 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 981.00 | 257 943.00 | | 212 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 238.00 | | 8 445.00 | 127 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 317.00 | 106 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 317.00 | 100 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 767.00 | | 8 445.00 | 121 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 944.00 | 32 272.00 | 26 853.00 | 49 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 944.00 | 32 272.00 | 26 853.00 | 49 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 419 110.00 | 419 110.00 | | 419 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 257.00 | 19 427.00 | 5 830.00 | 25 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VP Divers | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 566.00 | 115 566.00 | | 115 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 305.00 | 424 834.00 | 5 471.00 | 430 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 811.00 | 212 981.00 | 5 830.00 | 218 811.00 |