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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 800.00 | 10 788.00 | 45 012.00 | 55 800.00 |
040 Immobilisations financières | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 800.00 | 10 788.00 | 715 012.00 | 725 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
110 Total général Actif | 811 974.00 | 10 788.00 | 801 186.00 | 811 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 000.00 | 82 000.00 | | 88 000.00 |
230 Autres produits | 2 060.00 | 1 452.00 | | 2 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 060.00 | 83 452.00 | | 90 060.00 |
242 Autres charges externes. | 9 886.00 | 10 615.00 | | 9 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 302.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 905.00 | 59 101.00 | | 63 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 978.00 | 5 253.00 | | 10 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 067.00 | 77 271.00 | | 87 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 993.00 | 6 181.00 | | 2 993.00 |
280 Produits financiers | 90 022.00 | 85 144.00 | | 90 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 5 148.00 | 6 552.00 | | 5 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 107.00 | | 1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 983.00 | 83 666.00 | | 86 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 266.00 | | | 696 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 979.00 | | | 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 699.00 | | | 699.00 |