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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 500.00 | 772.00 | 68 728.00 | 69 500.00 |
040 Immobilisations financières | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 500.00 | 772.00 | 738 728.00 | 739 500.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
110 Total général Actif | 817 606.00 | 772.00 | 816 834.00 | 817 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 550 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 683 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
230 Autres produits | 2 389.00 | 2 786.00 | | 2 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 389.00 | 102 786.00 | | 127 389.00 |
242 Autres charges externes. | 18 452.00 | 13 151.00 | | 18 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 530.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 558.00 | 79 989.00 | | 94 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 343.00 | 11 160.00 | | 11 343.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 884.00 | 106 836.00 | | 126 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 505.00 | -4 050.00 | | 505.00 |
280 Produits financiers | 67 000.00 | 93 016.00 | | 67 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 1 382.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 1 307.00 | | 4 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 411.00 | 86 278.00 | | 78 411.00 |