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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 800.00 | 33 108.00 | 22 692.00 | 55 800.00 |
040 Immobilisations financières | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 800.00 | 33 108.00 | 692 692.00 | 725 800.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
110 Total général Actif | 808 862.00 | 33 108.00 | 775 754.00 | 808 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 493 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 93 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 2 786.00 | 3 801.00 | | 2 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 786.00 | 96 801.00 | | 102 786.00 |
242 Autres charges externes. | 13 151.00 | 13 211.00 | | 13 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 524.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 989.00 | 71 062.00 | | 79 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 836.00 | 97 957.00 | | 106 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 050.00 | -1 156.00 | | -4 050.00 |
280 Produits financiers | 93 016.00 | 95 049.00 | | 93 016.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 3 290.00 | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 475.00 | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 278.00 | 89 128.00 | | 86 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 800.00 | | | 725 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |