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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 500.00 | 14 672.00 | 54 828.00 | 69 500.00 |
040 Immobilisations financières | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 500.00 | 14 672.00 | 724 828.00 | 739 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
084 Disponibilités | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 898.00 | | 98 898.00 | 98 898.00 |
110 Total général Actif | 838 398.00 | 14 672.00 | 823 726.00 | 838 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 583 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
230 Autres produits | 2 796.00 | 2 389.00 | | 2 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 796.00 | 127 389.00 | | 127 796.00 |
242 Autres charges externes. | 24 431.00 | 18 452.00 | | 24 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 2 531.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 991.00 | 94 558.00 | | 96 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 900.00 | 11 343.00 | | 13 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 898.00 | 126 884.00 | | 135 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 102.00 | 505.00 | | -8 102.00 |
280 Produits financiers | 62 000.00 | 67 000.00 | | 62 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 500.00 | | |
294 Charges financières | 512.00 | 169.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 4 304.00 | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 733.00 | 78 411.00 | | 52 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 500.00 | | | 739 500.00 |