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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 800.00 | 21 948.00 | 33 852.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 800.00 | 21 948.00 | 703 852.00 | 725 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 231.00 | 21 948.00 | 791 283.00 | 813 231.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 767.00 | 354 784.00 | | 429 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 128.00 | 86 983.00 | | 89 128.00 |
DL TOTAL (I) | 573 896.00 | 496 767.00 | | 573 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 954.00 | 191 661.00 | | 106 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 242.00 | 103 342.00 | | 100 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 998.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | 8 418.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 388.00 | 304 419.00 | | 217 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 283.00 | 801 186.00 | | 791 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 082.00 | 197 546.00 | | 197 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 862.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 850.00 | 191 582.00 | | 191 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 722.00 | 104 598.00 | | 102 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 128.00 | 86 983.00 | | 89 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 935.00 | 86 630.00 | 20 305.00 | 106 935.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 388.00 | 197 082.00 | 20 305.00 | 217 388.00 |