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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 849.00 | 111 641.00 | 14 207.00 | 125 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 656.00 | 114 174.00 | 15 482.00 | 129 656.00 |
BT Marchandises | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 357.00 | 16 029.00 | 249 328.00 | 265 357.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 590.00 | 16 029.00 | 398 561.00 | 414 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 245.00 | 130 203.00 | 414 043.00 | 544 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
CU Autres participations | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 854.00 | -26 005.00 | | -4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 711.00 | 21 150.00 | | 17 711.00 |
DL TOTAL (I) | 111 856.00 | 94 146.00 | | 111 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 867.00 | 4 856.00 | | 8 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 371.00 | 130 727.00 | | 133 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 97 798.00 | | 130 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 172.00 | 20 952.00 | | 27 172.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 899.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 187.00 | 255 232.00 | | 302 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 043.00 | 349 378.00 | | 414 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 187.00 | 254 248.00 | | 302 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 634.00 | | 22.00 | 129 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 22.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 578.00 | 4 596.00 | | 109 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 778.00 | 4 596.00 | | 108 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | 2 124.00 | 357.00 | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | 2 124.00 | 357.00 | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | 2 124.00 | 357.00 | 14 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 124.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 246 171.00 | | | 246 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VP Divers | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 180.00 | 262 994.00 | 19 186.00 | 282 180.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 187.00 | 302 187.00 | | 302 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 3 284.00 | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | 7 090.00 | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 57 198.00 | 51 490.00 | | 57 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 230.00 | 10 218.00 | | 10 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83.00 | 54.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 682.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | 4 966.00 | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 903.00 | 134 219.00 | | 159 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 558.00 | 104 322.00 | | 68 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 430.00 | 68 852.00 | | 75 430.00 |