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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 1 838.00 | 6 763.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 213.00 | 36 696.00 | 14 517.00 | 51 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 892.00 | 40 267.00 | 22 625.00 | 62 892.00 |
BT Marchandises | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 731.00 | 6 475.00 | 253 256.00 | 259 731.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 220 532.00 | | 220 532.00 | 220 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 493.00 | 6 475.00 | 717 018.00 | 723 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 385.00 | 46 742.00 | 739 643.00 | 786 385.00 |
CU Autres participations | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 65 159.00 | 50 850.00 | | 65 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 854.00 | 14 309.00 | | 52 854.00 |
DL TOTAL (I) | 217 013.00 | 164 159.00 | | 217 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 603.00 | 136 713.00 | | 137 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 881.00 | 213 620.00 | | 309 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 543.00 | 46 002.00 | | 74 543.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 558.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 630.00 | 398 524.00 | | 522 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 643.00 | 562 683.00 | | 739 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 261 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 223.00 | | 5 649.00 | 156 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 1 345.00 | 24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24.00 | 98 956.00 | 62 892.00 | 24.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 956.00 | 52 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 5 601.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 48.00 | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 089.00 | 8 134.00 | 98 956.00 | 131 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 1 369.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 621.00 | 6 764.00 | 98 956.00 | 130 621.00 |