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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 468.00 | 2 532.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 169.00 | 128 888.00 | 21 281.00 | 150 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 223.00 | 131 089.00 | 25 134.00 | 156 223.00 |
BT Marchandises | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 894.00 | 6 730.00 | 233 164.00 | 239 894.00 |
BZ Autres créances | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CF Disponibilités | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 280.00 | 6 730.00 | 537 550.00 | 544 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 503.00 | 137 819.00 | 562 683.00 | 700 503.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 50 850.00 | 43 874.00 | | 50 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 309.00 | 6 976.00 | | 14 309.00 |
DL TOTAL (I) | 164 159.00 | 149 850.00 | | 164 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 713.00 | 143 332.00 | | 136 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 620.00 | 245 213.00 | | 213 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 002.00 | 38 317.00 | | 46 002.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 12 501.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 524.00 | 439 362.00 | | 398 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 683.00 | 589 213.00 | | 562 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 811.00 | 296 030.00 | | 261 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 989.00 | | 10 869.00 | 147 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 156 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 151 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 3 000.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 892.00 | | 7 845.00 | 145 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 24.00 | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 330.00 | 8 395.00 | 2 635.00 | 125 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 468.00 | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 530.00 | 7 926.00 | 1 835.00 | 124 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 266.00 | | 9 536.00 | 16 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 266.00 | | 9 536.00 | 16 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 266.00 | | 9 536.00 | 16 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 620.00 | 213 620.00 | | 213 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 231 831.00 | 231 831.00 | | 231 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
VB T. V. A. | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VI Groupe et associés | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
VP Divers | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 242.00 | 276 179.00 | 8 063.00 | 284 242.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 892.00 | 260 179.00 | | 396 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 254.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 331.00 | 7 577.00 | | 10 331.00 |
ST Autres comptes | 72 898.00 | 84 210.00 | | 72 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 561.00 | 35 115.00 | | 35 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | 407.00 | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | 2 101.00 | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | 3 355.00 | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 962.00 | 234 700.00 | | 264 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 977.00 | 85 348.00 | | 80 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 213.00 | 137 703.00 | | 129 213.00 |