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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 148.00 | 116 192.00 | 10 956.00 | 127 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 978.00 | 118 725.00 | 12 254.00 | 130 978.00 |
BT Marchandises | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 665.00 | 15 531.00 | 303 134.00 | 318 665.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 000.00 | 15 531.00 | 499 469.00 | 515 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 978.00 | 134 255.00 | 511 722.00 | 645 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DH Report à nouveau | | -4 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | 17 711.00 | | 31 018.00 |
DL TOTAL (I) | 142 874.00 | 111 856.00 | | 142 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 572.00 | 133 371.00 | | 135 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 562.00 | 130 760.00 | | 195 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 728.00 | 27 172.00 | | 36 728.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 2 017.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 848.00 | 302 187.00 | | 368 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 722.00 | 414 043.00 | | 511 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 848.00 | 302 187.00 | | 368 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 656.00 | | 1 322.00 | 129 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 582.00 | | 1 299.00 | 127 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 23.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 174.00 | 4 551.00 | | 114 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 374.00 | 4 551.00 | | 113 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 029.00 | | 498.00 | 16 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 029.00 | | 498.00 | 16 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 029.00 | | 498.00 | 16 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 300 075.00 | 300 075.00 | | 300 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 247.00 | 312 657.00 | 18 590.00 | 331 247.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 848.00 | 368 848.00 | | 368 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 627.00 | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 7 920.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 49 117.00 | 57 198.00 | | 49 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 236.00 | 10 230.00 | | 10 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105.00 | 83.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 2 017.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | 4 644.00 | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 484.00 | 159 903.00 | | 187 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 798.00 | 68 558.00 | | 73 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 358.00 | 75 430.00 | | 65 358.00 |