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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 159.00 | 122 797.00 | 21 362.00 | 144 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 989.00 | 125 330.00 | 22 659.00 | 147 989.00 |
BT Marchandises | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 225.00 | 16 266.00 | 297 959.00 | 314 225.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CF Disponibilités | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 819.00 | 16 266.00 | 566 553.00 | 582 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 808.00 | 141 596.00 | 589 213.00 | 730 808.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 43 874.00 | 12 856.00 | | 43 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | 31 018.00 | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 149 850.00 | 142 874.00 | | 149 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 332.00 | 135 572.00 | | 143 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 213.00 | 195 562.00 | | 245 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 36 728.00 | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | 986.00 | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 362.00 | 368 848.00 | | 439 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 213.00 | 511 722.00 | | 589 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 030.00 | 368 848.00 | | 296 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 978.00 | | 17 190.00 | 130 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 147 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 145 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 881.00 | | 17 190.00 | 128 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 725.00 | 6 784.00 | 179.00 | 118 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 925.00 | 6 784.00 | 179.00 | 117 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 531.00 | 736.00 | | 15 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 531.00 | 736.00 | | 15 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 531.00 | 736.00 | | 15 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 294 752.00 | 294 752.00 | | 294 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VI Groupe et associés | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 847.00 | 321 374.00 | 19 473.00 | 340 847.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 362.00 | 296 030.00 | | 439 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 2 490.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 577.00 | 5 900.00 | | 7 577.00 |
ST Autres comptes | 84 210.00 | 49 117.00 | | 84 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 368.00 | 10 236.00 | | 10 368.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 407.00 | 105.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 1 827.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 4 317.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 700.00 | 187 484.00 | | 234 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 348.00 | 73 798.00 | | 85 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 703.00 | 65 358.00 | | 137 703.00 |