| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
AP Constructions | 52 344.00 | 39 237.00 | 13 107.00 | 52 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 380.00 | 44 340.00 | 67 040.00 | 111 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 464.00 | 559 284.00 | 74 180.00 | 633 464.00 |
BF Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 073.00 | 649 357.00 | 571 716.00 | 1 221 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
BZ Autres créances | 227 366.00 | | 227 366.00 | 227 366.00 |
CF Disponibilités | 380 076.00 | | 380 076.00 | 380 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 806.00 | | 742 806.00 | 742 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 879.00 | 649 357.00 | 1 314 522.00 | 1 963 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 171 187.00 | 125 272.00 | | 171 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 644.00 | 45 915.00 | | 294 644.00 |
DL TOTAL (I) | 872 025.00 | 577 382.00 | | 872 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 395.00 | 16 017.00 | | 49 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 32 159.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 33 684.00 | | 170 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 403.00 | | | 220 403.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 496.00 | 81 859.00 | | 442 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 522.00 | 659 241.00 | | 1 314 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 496.00 | 81 859.00 | | 442 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 017.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 594.00 | | 1 328 594.00 | 1 328 594.00 |
FG Production vendue services | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 248.00 | | 1 436 248.00 | 1 436 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 902.00 | | | -22 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 833.00 | 12 474.00 | | 137 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 959.00 | 182 505.00 | | 1 539 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 315.00 | 136 589.00 | | 1 245 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 644.00 | 45 915.00 | | 294 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 044.00 | | 158 372.00 | 1 176 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 343.00 | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 343.00 | 1 221 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 394.00 | | | 411 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 816.00 | | 158 372.00 | 638 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 969.00 | 19 388.00 | | 629 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 473.00 | 19 388.00 | | 623 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UP Prêts | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
VC Groupe et associés | 182 934.00 | | | 182 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 111.00 | 356 111.00 | | 356 111.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 496.00 | 442 496.00 | | 442 496.00 |