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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 6 508.00 | 1 043.00 | 7 551.00 |
AH Fonds commercial | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
AP Constructions | 178 779.00 | 49 742.00 | 129 037.00 | 178 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 960.00 | 137 396.00 | 33 564.00 | 170 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 860.00 | 648 452.00 | 69 408.00 | 717 860.00 |
BF Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 540.00 | 842 098.00 | 650 441.00 | 1 492 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
BZ Autres créances | 2 012 521.00 | | 2 012 521.00 | 2 012 521.00 |
CF Disponibilités | 675 045.00 | | 675 045.00 | 675 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 362.00 | | 2 803 362.00 | 2 803 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 902.00 | 842 098.00 | 3 453 803.00 | 4 295 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 455.00 | 1 189 053.00 | | 1 190 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 553.00 | 1 402.00 | | 517 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 909.00 | 1 769 356.00 | | 2 286 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 236.00 | 582 566.00 | | 606 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 706.00 | 206 330.00 | | 208 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 904.00 | 77 768.00 | | 160 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 629.00 | 44 895.00 | | 183 629.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | 57.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 894.00 | 911 615.00 | | 1 166 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 803.00 | 2 680 971.00 | | 3 453 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 894.00 | 135 285.00 | | 596 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 156.00 | | 1 050 156.00 | 1 050 156.00 |
FG Production vendue services | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 421.00 | | 1 055 421.00 | 1 055 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 517.00 | 47 638.00 | | 229 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 573.00 | -27 994.00 | | 83 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 809.00 | 710 969.00 | | 1 583 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 256.00 | 709 567.00 | | 1 066 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 553.00 | 1 402.00 | | 517 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 382.00 | | 163 157.00 | 1 329 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 394.00 | | 1 055.00 | 411 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 497.00 | | 162 102.00 | 905 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 115.00 | 42 983.00 | | 799 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 12.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 619.00 | 42 971.00 | | 792 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UP Prêts | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 264.00 | 2 000 264.00 | | 2 000 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 858.00 | 2 125 858.00 | | 2 125 858.00 |
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 894.00 | 596 894.00 | 570 000.00 | 1 166 894.00 |