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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
AP Constructions | 52 344.00 | 42 378.00 | 9 966.00 | 52 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 717.00 | 102 531.00 | 44 186.00 | 146 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 613.00 | 604 427.00 | 75 186.00 | 679 613.00 |
BF Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 559.00 | 755 832.00 | 546 727.00 | 1 302 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 481.00 | | 103 481.00 | 103 481.00 |
BZ Autres créances | 1 452 347.00 | | 1 452 347.00 | 1 452 347.00 |
CF Disponibilités | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 584.00 | | 1 750 584.00 | 1 750 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 143.00 | 755 832.00 | 2 297 312.00 | 3 053 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 434 936.00 | | | 1 434 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 299.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 172 705.00 | 171 187.00 | | 172 705.00 |
DH Report à nouveau | 721 393.00 | 453 773.00 | | 721 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 660.00 | 487 219.00 | | 467 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 954.00 | 1 518 374.00 | | 1 767 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 389.00 | 33 388.00 | | 38 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 197.00 | 143 365.00 | | 181 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 078.00 | 142 243.00 | | 171 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 626.00 | 157 814.00 | | 134 626.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 5 350.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 358.00 | 482 160.00 | | 529 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 312.00 | 2 000 534.00 | | 2 297 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 161.00 | 338 795.00 | | 348 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319 248.00 | | 2 319 248.00 | 2 319 248.00 |
FG Production vendue services | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 163.00 | | 2 322 163.00 | 2 322 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 457.00 | 58 867.00 | | 15 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 186.00 | 177 944.00 | | 181 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 094.00 | 2 417 491.00 | | 2 355 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 434.00 | 1 930 272.00 | | 1 887 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 660.00 | 487 219.00 | | 467 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 789.00 | | 42 770.00 | 1 259 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 394.00 | | | 411 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 904.00 | | 42 770.00 | 835 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 878.00 | 49 954.00 | | 705 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 382.00 | 49 954.00 | | 699 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UP Prêts | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 936.00 | | 1 434 936.00 | 1 434 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VI Groupe et associés | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 079.00 | 135 143.00 | 1 434 936.00 | 1 570 079.00 |
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 358.00 | 348 161.00 | 181 197.00 | 529 358.00 |