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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
AP Constructions | 52 344.00 | 40 284.00 | 12 060.00 | 52 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 982.00 | 59 107.00 | 60 876.00 | 119 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 968.00 | 575 499.00 | 67 469.00 | 642 968.00 |
BF Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 179.00 | 681 386.00 | 557 793.00 | 1 239 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BZ Autres créances | 813 068.00 | | 813 068.00 | 813 068.00 |
CF Disponibilités | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 096.00 | | 984 096.00 | 984 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 276.00 | 681 386.00 | 1 541 890.00 | 2 223 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
DH Report à nouveau | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 689.00 | 294 644.00 | | 472 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 155.00 | 872 025.00 | | 1 181 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 306.00 | 49 395.00 | | 66 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 346.00 | 119.00 | | 45 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 148.00 | 170 156.00 | | 103 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 658.00 | 220 403.00 | | 141 658.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 2 423.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 734.00 | 442 496.00 | | 360 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 890.00 | 1 314 522.00 | | 1 541 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 734.00 | 442 496.00 | | 360 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 212.00 | | 2 429 212.00 | 2 429 212.00 |
FG Production vendue services | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 152.00 | | 2 433 152.00 | 2 433 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 734.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 113 343.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -22 902.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 910.00 | 137 833.00 | | 202 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 178.00 | 1 539 959.00 | | 2 460 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 489.00 | 1 245 315.00 | | 1 987 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 689.00 | 294 644.00 | | 472 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 073.00 | | 25 812.00 | 1 221 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 1 239 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 705.00 | 815 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 394.00 | | | 411 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 188.00 | | 25 812.00 | 797 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 357.00 | 39 734.00 | 7 705.00 | 649 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 861.00 | 39 734.00 | 7 705.00 | 642 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UP Prêts | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 785 897.00 | 785 897.00 | | 785 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VI Groupe et associés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 569.00 | 874 569.00 | | 874 569.00 |
VW T.V.A. | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 734.00 | 360 734.00 | | 360 734.00 |