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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
AP Constructions | 52 344.00 | 41 331.00 | 11 013.00 | 52 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 400.00 | 77 510.00 | 49 890.00 | 127 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 160.00 | 580 541.00 | 75 619.00 | 656 160.00 |
BF Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 789.00 | 705 878.00 | 553 911.00 | 1 259 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
BZ Autres créances | 1 138 287.00 | | 1 138 287.00 | 1 138 287.00 |
CF Disponibilités | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 123.00 | | 1 447 123.00 | 1 447 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 912.00 | 705 878.00 | 2 001 034.00 | 2 706 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 088 954.00 | | | 1 088 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
DH Report à nouveau | 453 773.00 | 131 085.00 | | 453 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 921.00 | 472 689.00 | | 486 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 077.00 | 1 181 155.00 | | 1 518 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 388.00 | 66 306.00 | | 33 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 365.00 | 45 346.00 | | 143 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 040.00 | 103 148.00 | | 143 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 814.00 | 141 658.00 | | 157 814.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 4 276.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 958.00 | 360 734.00 | | 482 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 034.00 | 1 541 890.00 | | 2 001 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 593.00 | 360 734.00 | | 339 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339 207.00 | | 2 339 207.00 | 2 339 207.00 |
FG Production vendue services | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 152.00 | | 2 343 152.00 | 2 343 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 379.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 867.00 | 17 354.00 | | 58 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 944.00 | 202 910.00 | | 177 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 491.00 | 2 460 178.00 | | 2 417 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 570.00 | 1 987 489.00 | | 1 930 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 921.00 | 472 689.00 | | 486 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 179.00 | | 39 497.00 | 1 239 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 887.00 | 1 259 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 887.00 | 835 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 394.00 | | | 411 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 294.00 | | 39 497.00 | 815 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 386.00 | 43 379.00 | 18 887.00 | 681 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 890.00 | 43 379.00 | 18 887.00 | 674 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 243.00 | 142 243.00 | | 142 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UP Prêts | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 454.00 | -500.00 | 1 088 954.00 | 1 088 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VI Groupe et associés | 143 365.00 | | 143 365.00 | 143 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 790.00 | 156 836.00 | 1 088 954.00 | 1 245 790.00 |
VW T.V.A. | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 160.00 | 338 795.00 | 143 365.00 | 482 160.00 |