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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 7 506.00 | 3 778.00 | 11 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 403.00 | 201.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 992.00 | 22 045.00 | 136 947.00 | 158 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 076.00 | 29 954.00 | 144 123.00 | 174 076.00 |
BN En cours de production de biens | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
BZ Autres créances | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 271.00 | | 332 271.00 | 332 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 347.00 | 29 954.00 | 476 393.00 | 506 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
DL TOTAL (I) | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 393.00 | | | 476 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 140.00 | | 873 140.00 | 873 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 140.00 | | 873 140.00 | 873 140.00 |
FM Production stockée | | | -27 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -23 377.00 | | | -23 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 579.00 | | | 867 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 503.00 | | | 802 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 322.00 | | 139 755.00 | 34 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | 9 691.00 | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 534.00 | | 130 062.00 | 29 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 2.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486.00 | 20 467.00 | 29 954.00 | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 6 094.00 | 7 506.00 | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | 14 374.00 | 22 448.00 | 8 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 008.00 | 26 953.00 | 72 303.00 | 112 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 207.00 | 104 010.00 | 3 197.00 | 107 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 000.00 | 179 946.00 | 72 303.00 | 265 000.00 |