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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 686.00 | | 473 686.00 | 473 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 752.00 | 260.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 636.00 | 71 705.00 | 319 931.00 | 391 636.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 150.00 | 89 903.00 | 815 247.00 | 905 150.00 |
BN En cours de production de biens | 326 091.00 | | 326 091.00 | 326 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 556.00 | 16 846.00 | 92 709.00 | 109 556.00 |
BZ Autres créances | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
CF Disponibilités | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 237.00 | 16 846.00 | 521 390.00 | 538 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 387.00 | 106 750.00 | 1 336 637.00 | 1 443 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 197.00 | 485 197.00 | | 485 197.00 |
DG Autres réserves | 246 174.00 | 197 113.00 | | 246 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 423.00 | 49 061.00 | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 767 597.00 | 741 174.00 | | 767 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 242.00 | 9 408.00 | | 12 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 242.00 | 9 408.00 | | 12 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 069.00 | 85 313.00 | | 275 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 9 800.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 164.00 | 111 152.00 | | 154 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 001.00 | 97 697.00 | | 100 001.00 |
EA Autres dettes | 25 828.00 | 35 312.00 | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 796.00 | 339 276.00 | | 556 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 637.00 | 1 089 859.00 | | 1 336 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 845.00 | 315 064.00 | | 359 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 197 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 054.00 | |
FM Production stockée | | | -5 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 243.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 841.00 | 2 718.00 | | 16 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 841.00 | 5 915.00 | | 16 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 474.00 | 640.00 | | 14 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 474.00 | 15 817.00 | | 14 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | -9 903.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 10 508.00 | | 9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 421.00 | 1 228 414.00 | | 1 478 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 997.00 | 1 179 353.00 | | 1 451 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 423.00 | 49 061.00 | | 26 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 238.00 | | 299 913.00 | 605 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 285.00 | | 239 847.00 | 255 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 853.00 | | 56 796.00 | 335 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 3 270.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 524.00 | 38 380.00 | | 51 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 457.00 | 2 989.00 | | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 067.00 | 35 391.00 | | 37 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 070.00 | 78 119.00 | 166 775.00 | 275 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 738.00 | 187 368.00 | 17 370.00 | 204 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797.00 | 359 846.00 | 166 775.00 | 556 797.00 |