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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 331.00 | 335 046.00 | 163 285.00 | 498 331.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 020.00 | 147 356.00 | 256 663.00 | 404 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 644.00 | 483 415.00 | 438 229.00 | 921 644.00 |
BN En cours de production de biens | 284 873.00 | | 284 873.00 | 284 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 093.00 | 18 088.00 | 61 005.00 | 79 093.00 |
BZ Autres créances | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 939.00 | 18 088.00 | 558 851.00 | 576 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 584.00 | 501 503.00 | 997 081.00 | 1 498 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 197.00 | 485 197.00 | | 485 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 246 174.00 | 246 174.00 | | 246 174.00 |
DH Report à nouveau | -442 343.00 | 25 443.00 | | -442 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 486.00 | -467 786.00 | | -243 486.00 |
DL TOTAL (I) | 56 325.00 | 299 811.00 | | 56 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 304.00 | 517 979.00 | | 514 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 640.00 | 10 118.00 | | 42 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 558.00 | 64 324.00 | | 217 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 772.00 | 111 015.00 | | 123 772.00 |
EA Autres dettes | 42 479.00 | 23 192.00 | | 42 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 755.00 | 726 630.00 | | 940 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 081.00 | 1 026 442.00 | | 997 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 889.00 | 349 313.00 | | 542 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 674.00 | |
FM Production stockée | | | 96 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 951.00 | 5 170.00 | | 163 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 473 686.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 101.00 | 478 856.00 | | 167 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 677.00 | 11 458.00 | | 16 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 473 686.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 827.00 | 485 144.00 | | 19 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 274.00 | -6 289.00 | | 147 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 600.00 | 1 303 378.00 | | 985 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 086.00 | 1 771 164.00 | | 1 229 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 486.00 | -467 786.00 | | -243 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 503.00 | | 8 291.00 | 916 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 921 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 132.00 | | 7 200.00 | 495 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 002.00 | | 1 031.00 | 404 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | 60.00 | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 323.00 | 197 092.00 | | 286 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 341.00 | 159 705.00 | | 175 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 982.00 | 37 387.00 | | 110 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 558.00 | 217 558.00 | | 217 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 305.00 | 116 439.00 | 394 703.00 | 514 305.00 |
VI Groupe et associés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 445.00 | 179 445.00 | | 179 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 756.00 | 287 476.00 | 14 280.00 | 301 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 756.00 | 542 890.00 | 394 703.00 | 940 756.00 |