| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 445.00 | 14 456.00 | 2 988.00 | 17 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 839.00 | | 237 839.00 | 237 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 506.00 | 506.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 840.00 | 36 559.00 | 298 280.00 | 334 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 237.00 | 51 523.00 | 553 714.00 | 605 237.00 |
BN En cours de production de biens | 331 378.00 | | 331 378.00 | 331 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
BZ Autres créances | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 145.00 | | 536 145.00 | 536 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 382.00 | 51 523.00 | 1 089 859.00 | 1 141 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 803.00 | 5 000.00 | | 9 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 197.00 | | | 485 197.00 |
DG Autres réserves | 197 113.00 | | | 197 113.00 |
DH Report à nouveau | | 132 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 061.00 | 65 076.00 | | 49 061.00 |
DL TOTAL (I) | 741 174.00 | 202 113.00 | | 741 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 408.00 | 9 279.00 | | 9 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 408.00 | 9 279.00 | | 9 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 313.00 | 112 007.00 | | 85 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 9 869.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 152.00 | 45 776.00 | | 111 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 697.00 | 97 346.00 | | 97 697.00 |
EA Autres dettes | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 276.00 | 265 000.00 | | 339 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 859.00 | 476 393.00 | | 1 089 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 063.00 | 179 946.00 | | 315 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 421.00 | |
FM Production stockée | | | 138 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 6 659.00 | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | 6 659.00 | | 5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 2 565.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 817.00 | 2 565.00 | | 15 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 903.00 | 4 094.00 | | -9 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 642.00 | | 10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 414.00 | 867 579.00 | | 1 228 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 353.00 | 802 503.00 | | 1 179 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 061.00 | 65 077.00 | | 49 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 076.00 | | 454 230.00 | 174 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 197.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 069.00 | 605 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 872.00 | 335 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 284.00 | | 244 001.00 | 11 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 596.00 | | 196 129.00 | 159 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 14 100.00 | 3 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 954.00 | 29 462.00 | 7 892.00 | 29 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 6 951.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | 22 510.00 | 7 892.00 | 22 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 225.00 | 22 012.00 | 24 213.00 | 46 225.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 070.00 | 157 970.00 | 14 100.00 | 172 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 277.00 | 315 064.00 | 24 213.00 | 339 277.00 |