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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 132.00 | 175 341.00 | 315 791.00 | 491 132.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 919.00 | 94.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 989.00 | 110 063.00 | 292 926.00 | 402 989.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 503.00 | 286 323.00 | 630 180.00 | 916 503.00 |
BN En cours de production de biens | 188 286.00 | | 188 286.00 | 188 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 350.00 | 18 088.00 | 72 261.00 | 90 350.00 |
BZ Autres créances | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CF Disponibilités | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 350.00 | 18 088.00 | 396 262.00 | 414 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 853.00 | 304 411.00 | 1 026 442.00 | 1 330 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 197.00 | | | 485 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 246 175.00 | | | 246 175.00 |
DH Report à nouveau | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 786.00 | | | -467 786.00 |
DL TOTAL (I) | 299 812.00 | | | 299 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 980.00 | | | 517 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
EA Autres dettes | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 630.00 | | | 726 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 442.00 | | | 1 026 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 313.00 | | | 349 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 524.00 | | 871 524.00 | 871 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 524.00 | | 871 524.00 | 871 524.00 |
FM Production stockée | | | -137 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 686.00 | | | 473 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 856.00 | | | 478 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 686.00 | | | 473 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 144.00 | | | 485 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289.00 | | | -6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 378.00 | | | 1 303 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 164.00 | | | 1 771 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 786.00 | | | -467 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 151.00 | | 485 039.00 | 905 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 686.00 | | 916 503.00 | 473 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 686.00 | | 495 132.00 | 473 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 132.00 | | 473 686.00 | 495 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 649.00 | | 11 353.00 | 392 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 904.00 | 196 419.00 | | 89 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 446.00 | 157 895.00 | | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 458.00 | 38 524.00 | | 72 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
6T Sur comptes clients | 16 847.00 | 1 242.00 | | 16 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 847.00 | 1 242.00 | | 16 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 090.00 | 1 242.00 | 12 243.00 | 29 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | 12 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VC Groupe et associés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 980.00 | 140 662.00 | 329 236.00 | 517 980.00 |
VI Groupe et associés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 516.00 | 172 146.00 | 17 370.00 | 189 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 630.00 | 349 313.00 | 329 236.00 | 726 630.00 |