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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 470.00 | | 136 470.00 | 136 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 485.00 | | 337 485.00 | 337 485.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 485.00 | | | 337 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VI Groupe et associés | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 112.00 | 125 097.00 | 15.00 | 125 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |