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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | 15 000.00 | 186 015.00 | 201 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CF Disponibilités | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 325.00 | 15 000.00 | 256 325.00 | 271 325.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 15 000.00 | 186 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 222 459.00 | | | 222 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 25 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 25 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 915.00 | 20 084.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 847.00 | 43 832.00 | 15.00 | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866.00 | 13 781.00 | 20 084.00 | 33 866.00 |