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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | 15 000.00 | 186 015.00 | 201 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 175.00 | 15 000.00 | 227 175.00 | 242 175.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 15 000.00 | 186 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DG Autres réserves | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 156 411.00 | | | 156 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 175.00 | | | 227 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 747.00 | | | -10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 967.00 | 9 985.00 | 33 982.00 | 43 967.00 |
VI Groupe et associés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 614.00 | 40 599.00 | 15.00 | 40 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 764.00 | 36 781.00 | 33 982.00 | 70 764.00 |