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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | 40 000.00 | 161 015.00 | 201 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 666.00 | 40 000.00 | 243 666.00 | 283 666.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 40 000.00 | 161 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 218.00 | | | -6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 206 550.00 | | | 206 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 666.00 | | | 243 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 218.00 | | | -6 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VI Groupe et associés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 792.00 | 81 777.00 | 15.00 | 81 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |