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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | 40 000.00 | 161 015.00 | 201 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 515.00 | 40 000.00 | 262 515.00 | 302 515.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 40 000.00 | 161 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 937.00 | | | -17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 221 374.00 | | | 221 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 937.00 | | | -17 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VI Groupe et associés | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 002.00 | 100 987.00 | 15.00 | 101 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |