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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674.00 | 2 151.00 | 10 523.00 | 12 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 753.00 | 2 833.00 | 22 920.00 | 25 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 164.00 | 5 706.00 | 33 458.00 | 39 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
BZ Autres créances | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
CF Disponibilités | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 118.00 | | 340 118.00 | 340 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 282.00 | 5 706.00 | 373 576.00 | 379 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
DL TOTAL (I) | 177 553.00 | | | 177 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 023.00 | | | 196 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 576.00 | | | 373 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 117.00 | | | 178 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537.00 | | 35 642.00 | 3 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 39 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 35 627.00 | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 4 241.00 | | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 118.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 4 123.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 510.00 | 4 604.00 | 17 906.00 | 22 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 023.00 | 178 117.00 | 17 906.00 | 196 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 459.00 | | | 119 459.00 |