| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 11 164.00 | 5 243.00 | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 363.00 | 115 073.00 | 212 289.00 | 327 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 716.00 | 22 740.00 | 28 976.00 | 51 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 525.00 | 148 978.00 | 296 547.00 | 445 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BT Marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 990.00 | | 448 990.00 | 448 990.00 |
BZ Autres créances | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
CF Disponibilités | 568 232.00 | | 568 232.00 | 568 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 412.00 | | 1 149 412.00 | 1 149 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 937.00 | 148 978.00 | 1 445 959.00 | 1 594 937.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 190.00 | | | 555 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 867.00 | | | 367 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DK Provisions réglementées | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 919.00 | | | 1 016 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 040.00 | | | 429 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 959.00 | | | 1 445 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 419.00 | | | 316 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 712.00 | | 99 813.00 | 345 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | 5 324.00 | 11 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 613.00 | | 44 465.00 | 334 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 024.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 959.00 | 61 018.00 | 148 978.00 | 87 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 6 113.00 | 11 164.00 | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 909.00 | 54 905.00 | 137 813.00 | 82 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 891.00 | 177 891.00 | | 177 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 448 990.00 | 448 990.00 | | 448 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 725.00 | 39 104.00 | 112 621.00 | 151 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 536.00 | 553 512.00 | 24.00 | 553 536.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 040.00 | 316 419.00 | 112 621.00 | 429 040.00 |