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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 313.00 | 14 849.00 | 1 463.00 | 16 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 783.00 | 221 751.00 | 230 031.00 | 451 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 805.00 | 41 002.00 | 22 802.00 | 63 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 746.00 | 277 603.00 | 305 142.00 | 582 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 064.00 | | 536 064.00 | 536 064.00 |
BZ Autres créances | 167 892.00 | | 167 892.00 | 167 892.00 |
CF Disponibilités | 1 067 908.00 | | 1 067 908.00 | 1 067 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 512.00 | | 1 826 512.00 | 1 826 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 257.00 | 277 603.00 | 2 131 654.00 | 2 409 257.00 |
CU Autres participations | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 960 465.00 | | | 960 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 937.00 | | | 377 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DK Provisions réglementées | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 770.00 | | | 1 403 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 083.00 | | | 484 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 884.00 | | | 727 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 654.00 | | | 2 131 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 232.00 | | | 686 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 015.00 | | 114 773.00 | 491 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 042.00 | 582 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722.00 | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 320.00 | 515 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | 627.00 | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 518.00 | | 113 389.00 | 424 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 089.00 | | 757.00 | 50 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 051.00 | 66 274.00 | 722.00 | 212 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 727.00 | 1 845.00 | 722.00 | 13 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 325.00 | 64 429.00 | | 198 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 210.00 | 34 558.00 | 41 652.00 | 76 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 956.00 | 703 956.00 | | 703 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 042.00 | 713 935.00 | 107.00 | 714 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 884.00 | 686 232.00 | 41 652.00 | 727 884.00 |