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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 13 727.00 | 2 681.00 | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 483.00 | 165 147.00 | 185 335.00 | 350 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 716.00 | 33 177.00 | 18 538.00 | 51 716.00 |
AX Avances et acomptes | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 015.00 | 212 051.00 | 278 963.00 | 491 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BT Marchandises | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 790.00 | | 398 790.00 | 398 790.00 |
BZ Autres créances | 130 552.00 | | 130 552.00 | 130 552.00 |
CF Disponibilités | 827 215.00 | | 827 215.00 | 827 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 473.00 | | 1 411 473.00 | 1 411 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 488.00 | 212 051.00 | 1 690 437.00 | 1 902 488.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 623 056.00 | | | 623 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 408.00 | | | 417 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DK Provisions réglementées | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 814.00 | | | 1 123 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 297.00 | | | 326 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 623.00 | | | 566 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 437.00 | | | 1 690 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 415.00 | | | 490 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 525.00 | | 45 490.00 | 445 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 078.00 | | 45 440.00 | 379 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 039.00 | | 50.00 | 50 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 978.00 | 63 074.00 | 212 051.00 | 148 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | 2 563.00 | 13 727.00 | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 813.00 | 60 511.00 | 198 325.00 | 137 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 668.00 | 47 506.00 | 27 668.00 | 27 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 668.00 | 47 506.00 | 27 668.00 | 27 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 668.00 | 47 506.00 | 27 668.00 | 27 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 297.00 | 326 297.00 | | 326 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 398 790.00 | 398 790.00 | | 398 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 622.00 | 36 414.00 | 76 208.00 | 112 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 825.00 | 536 751.00 | 74.00 | 536 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 623.00 | 490 415.00 | 76 208.00 | 566 623.00 |