| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 5 051.00 | 6 033.00 | 11 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 098.00 | 68 359.00 | 235 739.00 | 304 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 516.00 | 14 550.00 | 15 966.00 | 30 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 712.00 | 87 959.00 | 257 753.00 | 345 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BT Marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 527.00 | | 289 527.00 | 289 527.00 |
BZ Autres créances | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CF Disponibilités | 432 179.00 | | 432 179.00 | 432 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 030.00 | | 799 030.00 | 799 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 742.00 | 87 959.00 | 1 056 783.00 | 1 144 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 431.00 | | | 273 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
DK Provisions réglementées | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
DL TOTAL (I) | 619 153.00 | | | 619 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 476.00 | | | 190 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 629.00 | | | 437 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 783.00 | | | 1 056 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 908.00 | | | 285 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 418.00 | | 23 975.00 | 326 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680.00 | | 345 712.00 | 4 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 334 613.00 | 4 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 9 880.00 | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 199.00 | | 14 095.00 | 325 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 453.00 | 54 506.00 | | 33 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 4 285.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 50 221.00 | | 32 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 660.00 | 32 503.00 | | 22 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 660.00 | 32 503.00 | | 22 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 289 527.00 | 289 527.00 | | 289 527.00 |
VB T. V. A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 476.00 | 38 755.00 | 137 212.00 | 190 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 204.00 | 333 204.00 | | 333 204.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 629.00 | 285 908.00 | 137 212.00 | 437 629.00 |