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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 463 000.00 | | 5 463 000.00 | 5 463 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 888.00 | 37 176.00 | 29 711.00 | 66 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 888.00 | 37 176.00 | 5 493 711.00 | 5 530 888.00 |
BT Marchandises | 685 272.00 | | 685 272.00 | 685 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
BZ Autres créances | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CF Disponibilités | 782 112.00 | | 782 112.00 | 782 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 067.00 | | 1 693 067.00 | 1 693 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 955.00 | 37 176.00 | 7 186 779.00 | 7 223 955.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 628.00 | | | -9 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 773.00 | -9 628.00 | | 487 773.00 |
DL TOTAL (I) | 778 146.00 | 290 372.00 | | 778 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293 583.00 | 4 660 457.00 | | 4 293 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 811.00 | 847 387.00 | | 834 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 782.00 | 382 806.00 | | 966 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 413.00 | 98 392.00 | | 306 413.00 |
EA Autres dettes | | 704 334.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -146.00 | | | -146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 633.00 | 6 693 376.00 | | 6 408 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 779.00 | 6 983 748.00 | | 7 186 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 231.00 | 2 422 747.00 | | 2 517 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 754.00 | | 3 134.00 | 5 527 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463 000.00 | | | 5 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 754.00 | | 3 134.00 | 63 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 543.00 | 18 634.00 | | 18 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 543.00 | 18 634.00 | | 18 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 782.00 | 522 510.00 | 444 272.00 | 966 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 704.00 | 182 704.00 | | 182 704.00 |
UX Autres créances clients | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270 629.00 | 379 081.00 | 1 618 309.00 | 4 270 629.00 |
VI Groupe et associés | 834 811.00 | 834 811.00 | | 834 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 402.00 | | | 369 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 232.00 | 175 232.00 | | 175 232.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 589.00 | 2 065 769.00 | 2 062 581.00 | 6 401 589.00 |