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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 473 000.00 | | 5 473 000.00 | 5 473 000.00 |
AP Constructions | 184.00 | 32.00 | 152.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 152.00 | 64 317.00 | 27 835.00 | 92 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 496.00 | 64 349.00 | 5 502 147.00 | 5 566 496.00 |
BT Marchandises | 798 000.00 | 134 159.00 | 663 841.00 | 798 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 228 905.00 | | 228 905.00 | 228 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 900.00 | 134 159.00 | 1 156 741.00 | 1 290 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 396.00 | 198 508.00 | 6 658 887.00 | 6 857 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 665.00 | 1 416 733.00 | | 1 858 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 244.00 | 441 932.00 | | 386 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 909.00 | 2 188 665.00 | | 2 574 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 415.00 | 3 121 211.00 | | 2 715 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 671.00 | 805 320.00 | | 746 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 671.00 | 14 154.00 | | 63 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 609.00 | 486 064.00 | | 329 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 677.00 | 183 677.00 | | 209 677.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | 16 588.00 | | 16 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | 15 987.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 979.00 | 4 643 002.00 | | 4 083 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 887.00 | 6 831 667.00 | | 6 658 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 740.00 | 1 949 353.00 | | 1 810 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 219.00 | | 31 967.00 | 5 538 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 5 566 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 92 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463 000.00 | | 10 000.00 | 5 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 059.00 | | 21 967.00 | 74 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 925.00 | 9 114.00 | 3 690.00 | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 9 114.00 | 3 690.00 | 58 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 609.00 | 329 609.00 | | 329 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 158 560.00 | 158 560.00 | | 158 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 649.00 | 420 410.00 | 1 794 763.00 | 2 693 649.00 |
VI Groupe et associés | 746 671.00 | 746 671.00 | | 746 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 673.00 | | | 409 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 861.00 | 236 861.00 | | 236 861.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 308.00 | 1 747 069.00 | 1 794 763.00 | 4 020 308.00 |